Наименование

01.09.2006

I. АКТИВЫ

1. Денежные средства

104 548

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

121 663

2.1. Обязательные резервы

47 312

3. Средства в кредитных организациях

136 534

4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги

647 576

5. Чистая ссудная задолженность

1 844 173

6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

386 407

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

381 355

9. Требования по получению процентов

1 417

10. Прочие активы

95 661

11. Всего активов

3 719 334

II. ПАССИВЫ

12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации

0

13. Средства кредитных организаций

824 665

14. Средства клиентов (некредитных организаций)

2 320 324

14.1. Вклады физических лиц

1 045 005

15. Выпущенные долговые обязательства

104 020

16. Обязательства по уплате процентов

42 068

17. Прочие обязательства

43 071

18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон

1 922

19. Всего обязательств

3 336 070

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников)

32 200

20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

32 200

20.2. Зарегистрированные привилегированные акции

0

20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций

0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

22. Эмиссионный доход

0

23. Переоценка основных средств

176 281

24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)

-53 649

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)

180 847

26. Прибыль (убыток) за отчетный период

47 585

27. Всего источников собственных средств

383 264

28. Всего пассивов

3 719 334

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29. Безотзывные обязательства кредитной организации

325 456

30. Гарантии, выданные кредитной организацией

0

V.СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

I.АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1.Касса

0

2.Ценные бумаги в управлении

0

3.Драгоценные металлы

0

4.Кредиты предоставленные

0

5.Средства, использованные на другие цели

0

6.Расчеты по доверительному управлению

0

7.Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

0

8.Текущие счета

104

9.Расходы по доверительному управлению

0

10.Убыток по доверительному управлению

3

II.ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

11.Капитал в управлении

107

12.Расчеты по доверительному управлению

0

13.Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

0

14.Доходы от доверительного управления

0

15.Прибыль по доверительному управлению

0